貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ
                 平成ヘイセイ15ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
 第5号様式                                                                                      
             社会福祉法人 創生ソウセイ会                                      
                                                < 資 産 の 部 >                                                   < 負 債 の 部 >  
                                       マエ年度末ネンドマツ トウ年度末ネンドマツ                                                     ゼン年度ネンドマツ トウ年度ネンドマツ             
《資産の部》                        負債フサイ      
【流動資産】                     310,248,556 293,733,672 △ 16,514,884 【流動負債】                                       99,266,158 103,305,805 4,039,647
現金預金                     124,654,435 110,703,402 △ 13,951,033 未払金                       26,794,700 23,220,923 △ 3,573,777
有価証券                     1,000,000 1,000,000 0 預り金                     5,497,888 1,106,230 △ 4,391,658
未収金                       114,412,876 99,694,738 △ 14,718,138 会計カイケイ区分クブンガイ借入カリイレキン 66,973,570 78,978,652 12,005,082
立替金                       3,208,063 2,153,736 △ 1,054,327 【固定負債】                                       643,918,017 572,822,587 △ 71,095,430
前払マエバラキン 3,428,754 1,203,144 △ 2,225,610 設備資金借入金                     497,630,000 455,100,000 △ 42,530,000
会計カイケイ区分クブンガイ貸付カシツケキン 66,973,570 78,978,652 12,005,082 長期運営資金借入金                   118,030,617 89,571,187 △ 28,459,430
徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキン △ 3,429,142 0 3,429,142 退職給与引当金                     27,205,400 28,151,400 946,000
【固定資産】                                       1,376,113,749 1,340,235,031 △ 35,878,718 修繕引当ヒキアテキン               1,052,000 0 △ 1,052,000
基本財産                                       1,266,069,729 1,229,922,941 △ 36,146,788 【負債の部合計】                                   743,184,175 676,128,392 △ 67,055,783
  土地                         462,878,000 462,878,000 0 ジュン資産シサン      
  建物                         803,191,729 767,044,941 △ 36,146,788 基本キホンキン                                       297,851,700 297,851,700 0
その他の固定資産                               110,044,020 110,312,090 268,070 基本金                       297,851,700 297,851,700 0
 建物タテモノ 0 4,231,980 4,231,980 国庫コッコ補助ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン                                       419,875,754 408,551,305 △ 11,324,449
  機械及び装置                 49,541,673 39,270,730 △ 10,270,943 国庫補助金等特別積立金       419,875,754 408,551,305 △ 11,324,449
  車輌運搬具                   16,559,947 19,076,531 2,516,584 【その他の積立金】               65,321,371 66,659,246 1,337,875
  器具及び備品                 13,606,056 13,568,101 △ 37,955 移行時特別積立金             65,321,371 65,321,371 0
 権利ケンリ 895,755 0 △ 895,755 修繕シュウゼン積立ツミタテキン 0 1,337,875 1,337,875
  修繕積立金                   1,052,189 1,338,258 286,069 【次期繰越活動収支差額】        160,129,305 184,778,060 24,648,755
  基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 1,000,000 0 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 160,129,305 184,778,060 24,648,755
 保険ホケン積立ツミタテキン 0 3,675,090 3,675,090 (うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 64,878,458 24,934,630 △ 39,943,828
  退職金預け金                      27,388,400 28,151,400 763,000 【純資産の部合計】               943,178,130 957,840,311 14,662,181
【資産の部合計】                                   1,686,362,305 1,633,968,703 △ 52,393,602 【負債及び純資産の部合計】                        1,686,362,305 1,633,968,703 △ 52,393,602
脚注キャクチュウ
  1.減価ゲンカ償却ショウキャク累計ルイケイガク 774,328,100
  2.徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテキンガク 0