貸借対照表
平成17年3月31日(16年度)期末残高
社会福祉法人 創生会
勘 定 科 目 当年度末 あだちホーム 伊勢原 通所介護 居宅介護支援 在介支・地域活動 温泉事業
《資産の部》
【流動資産】 290,151,010 240,415,273 2,020,916 35,943,793 4,192,002 4,080,269 3,498,757
現金 1,243,972 66,619 50,000 24,818 0 48,807 1,053,728
預金 107,612,335 77,851,935 387,001 23,849,124 0 3,590,500 1,933,775
有価証券 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0
未収金 93,924,605 75,702,239 1,583,915 12,606,675 3,719,777 103,935 208,064
仮払金 0 0 0 -652,602 472,225 180,377 0
立替金 2,034,300 2,018,550 0 0 0 0 15,750
前払金 1,335,798 775,930 0 115,778 0 156,650 287,440
会計区分外貸付金 83,000,000 83,000,000 0 0 0 0 0
【固定資産】 1,263,312,621 890,470,203 123,500 6,785,369 1,672,342 678,400 363,582,807
基本財産 1,156,219,885 805,927,241 0 0 0 0 350,292,644
土地 462,878,000 294,278,000 0 0 0 168,600,000
建物 693,341,885 511,649,241 0 0 0 181,692,644
その他の固定資産 107,092,736 84,542,962 123,500 6,785,369 1,672,342 678,400 13,290,163
建物 2,810,866 2,810,866 0 0 0 0 0
機械及び装置 28,913,722 17,520,694 0 0 0 0 11,393,028
車輌運搬具 12,755,386 10,739,829 0 2,015,557 0 0 0
器具及び備品 22,637,651 20,240,003 123,500 931,671 195,342 0 1,147,135
その他積立預金 3,916,291 1,000,000 0 2,916,291 0 0 0
保険積立金 11,025,270 11,025,270 0 0 0 0 0
退職金預け金           25,033,550 21,206,300 0 921,850 1,477,000 678,400 750,000
【資産の部合計】 1,553,463,631 1,130,885,476 2,144,416 42,729,162 5,864,344 4,758,669 367,081,564
《負債の部》
【流動負債】 126,310,091 35,926,021 7,021,643 2,156,545 192,235 4,080,269 76,933,378
短期運営資金借入金 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0
未払金 19,484,116 12,114,046 21,643 2,156,545 192,235 4,066,269 933,378
預り金   3,825,975 3,811,975 0 0 14,000 0
会計区分外借入金 83,000,000 0 7,000,000 0 0 0 76,000,000
【固定負債】 427,664,858 258,548,608 0 1,610,850 1,477,000 678,400 165,350,000
設備資金借入金          370,040,000 205,440,000 0 0 0 0 164,600,000
長期運営資金借入金        32,591,308 31,902,308 0 689,000 0 0 0
退職給与引当金          25,033,550 21,206,300 0 921,850 1,477,000 678,400 750,000
【負債の部合計】 553,974,949 294,474,629 7,021,643 3,767,395 1,669,235 4,758,669 242,283,378
《 純 資 産 の 部》
基本金 297,851,700 231,521,700 0 0 0 0 66,330,000
国庫補助金等特別積立金 383,857,321 332,253,354 0 1,274,500 0 0 50,329,467
修繕積立金 2,916,291 0 0 2,916,291 0 0 0
【その他の積立金】 0 0 0 0 0 0 0
移行時特別積立金 0 0 0 0 0 0 0
【次期繰越活動収支差額】 314,863,370 272,635,793 -4,877,227 34,770,976 4,195,109 0 8,138,719
(うち当期活動収支差額) 46,671,474
29,652,008 2,457,732 13,165,072 -993,591 0 2,390,253
【純資産の部合計】 999,488,682 836,410,847 -4,877,227 38,961,767 4,195,109 0 124,798,186
【負債及び純資産の部合計】 1,553,463,631 1,130,885,476 2,144,416 42,729,162 5,864,344 4,758,669 367,081,564