収 支 計 算 書
自平成 17年 4月 1日 至平成 18年 3月31日
社会福祉法人創生会
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
経常活動による収支
収 入
介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入 [ 292,900,000] [ 279,789,471] [ 13,110,529]
介 護 報 酬 収 入 ( 220,000,000) ( 231,594,542) (△ 11,594,542)
保 険 請 求 分 220,000,000 218,451,022 1,548,978
補 填 ( 食 費 、 居 住 費 ) 0 13,143,520 △ 13,143,520
利 用 者 負 担 金 収 入 ( 18,000,000) ( 21,451,419) (△ 3,451,419)
利 用 者 負 担 金 収 入 18,000,000 18,781,475 △ 781,475
高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 委 任 分 0 388,745 △ 388,745
社 福 減 免 補 助 金 0 2,281,199 △ 2,281,199
基 本 食 事 サ ー ビ ス 料 収 入 ( 54,900,000) ( 26,743,510) ( 28,156,490)
保 険 請 求 分 43,200,000 20,983,590 22,216,410
利 用 者 負 担 分 11,700,000 5,759,920 5,940,080
居 宅 介 護 料 収 入 [ 216,600,000] [ 183,580,377] [ 33,019,623]
介 護 報 酬 収 入 ( 194,800,000) ( 165,626,858) ( 29,173,142)
保 険 請 求 分 194,800,000 165,189,745 29,610,255
在宅 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 助 成 0 11,063 △ 11,063
補 填 ( 食 費 、 居 住 費 ) 0 426,050 △ 426,050
利 用 者 負 担 金 収 入 ( 21,800,000) ( 17,953,519) ( 3,846,481)
保 険 内 利 用 者 負 担 金 21,800,000 17,918,718 3,881,282
社 福 減 免 0 34,801 △ 34,801
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 [ 21,000,000] [ 18,259,719] [ 2,740,281]
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 21,000,000 18,259,719 2,740,281
利 用 者 等 利 用 料 収 入 [ 104,486,000] [ 100,736,715] [ 3,749,285]
介 護 福 祉 施 設 利 用 料 収 入 ( 440,000) ( 9,707,850) (△ 9,267,850)
貴 重 品 管 理 費 440,000 442,500 △ 2,500
食 費 0 5,889,210 △ 5,889,210
居 住 費 0 3,376,140 △ 3,376,140
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入 ( 8,716,000) ( 9,858,379) (△ 1,142,379)
食 材 費 8,680,000 3,787,200 4,892,800
送 迎 費 20,000 10,000 10,000
キ ャ ン セ ル 料 16,000 43,659 △ 27,659
食 費 0 5,218,680 △ 5,218,680
居 住 費 0 798,840 △ 798,840
そ の 他 の 利 用 料 収 入 95,330,000 81,170,486 14,159,514
施 設 入 浴 身 障 者 利 用 者 負 担 金 400,000 488,000 △ 88,000
施 設 入 浴 実 費 分 1,600,000 1,502,100 97,900
短 期 入 所 実 費 分 0 132,807 △ 132,807
訪 問 入 浴 身 障 者 利 用 者 負 担 金 350,000 69,550 280,450
訪 問 入 浴 実 費 分 80,000 77,758 2,242
ケ ア プ ラ ザ 利 用 料 収 入 500,000 540,676 △ 40,676
温 泉 利 用 券 負 担 金 収 入 62,000,000 53,501,400 8,498,600
温 泉 回 数 券 負 担 金 収 入 27,700,000 22,390,740 5,309,260
源 泉 湯 売 上 収 入 2,700,000 2,467,455 232,545
そ の 他 の 事 業 収 入 [ 66,834,000] [ 66,896,132] [△ 62,132]
補 助 金 収 入 280,000 260,798 19,202
災 害 備 蓄 物 資 助 成 40,000 70,798 △ 30,798
転 倒 予 防 教 室 補 助 240,000 190,000 50,000
受 託 収 入 ( 66,554,000) ( 66,865,014) (△ 311,014)
介 護 認 定 調 査 委 託 料 1,700,000 603,955 1,096,045
身 障 者 施 設 入 浴 委 託 料 15,900,000 13,707,150 2,192,850
身 障 者 訪 問 入 浴 委 託 料 12,500,000 18,733,050 △ 6,233,050
訪 問 後 入 浴 不 実 施 34,000 0 34,000
伊 勢 原 身 障 者 訪 問 入 浴 委 託 料 1,350,000 0 1,350,000
ケアプ ラ ザ 在 介 支 運 営 委 託 料収入 11,300,000 13,898,899 △ 2,598,899
ケアプラザ地域活 動 運 営 管理委託料収入 23,770,000 19,921,960 3,848,040
支 援 費 収 入 ( 0) (△ 229,680) ( 229,680)
支 援 費 利 用 料 収 入 0 △ 229,680 229,680
寄 附 金 収 入 [ 1,000,000] [ 18,201,978] [△ 17,201,978]
寄 附 金 収 入 1,000,000 18,201,978 △ 17,201,978
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 [ 6,770,000] [ 6,775,570] [△ 5,570]
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 6,770,000 6,775,570 △ 5,570
受 取 利 息 配 当 金 収 入 [ 2,000] [ 2,399] [△ 399]
受 取 利 息 配 当 金 収 入 2,000 2,399 △ 399
雑 収 入 [ 8,005,000] [ 8,292,518] [△ 287,518]
雑 収 入 ( 7,755,000) ( 7,522,518) ( 232,482)
介 護 用 品 、 日 用 品 等 0 198,154 △ 198,154
テ レ フ ォ ン カ ー ド 、 切 手 売 上 0 12,115 △ 12,115
自 動 販 売 機 売 上 ( ジ ュ ー ス ) 2,250,000 1,847,630 402,370
ロ イ ヤ ル ゼ リ ー 200,000 130,000 70,000
霊 芝 売 上 50,000 111,000 △ 61,000
タ オ ル 売 上 250,000 268,680 △ 18,680
実 習 費 2,348,000 2,137,500 210,500
食 事 代 307,000 42,162 264,838
酸 性 水 売 上 0 240 △ 240
そ の 他 260,000 388,617 △ 128,617
コ ピ ー 機 使 用 料 60,000 51,245 8,755
公 衆 電 話 使 用 料 20,000 38,940 △ 18,940
施    設    使    用     料 660,000 1,006,761 △ 346,761
バ ス タ オ ル 売 上 60,000 56,200 3,800
石 鹸 売 上 160,000 149,760 10,240
シ ャ ン プ ー 、 リ ン ス 売 上 400,000 370,500 29,500
健 康 タ オ ル 売 上 40,000 34,650 5,350
潟Aイスコ ア イ ス 自 販 機 売 上手数料 450,000 333,528 116,472
か み そ り 売 上 100,000 53,400 46,600
活 水 器 売 上 140,000 67,200 72,800
遺 留 品 処 分 代 0 30,000 △ 30,000
給 食 材 料 等 0 121,740 △ 121,740
事 務 用 品 等 0 500 △ 500
即 食 コ ー ナ ー 売 上 0 41,696 △ 41,696
追 加 食 0 30,300 △ 30,300
法 外 日 用 品 費 250,000 240,000 10,000
車 両 保 険 、 損 害 保 険 給 付 金 0 530,000 △ 530,000
経常活動収入計@ 717,597,000 682,534,879 35,062,121
支 出
人 件 費 支 出 [ 436,111,000] [ 419,079,478] [ 17,031,522]
職 員 俸 給 145,030,000 134,340,550 10,689,450
職 員 諸 手 当 ( 124,050,000) ( 113,477,995) ( 10,572,005)
調整手 当 、 扶 養 手 当 等 ( 非 課税) 114,670,000 104,624,032 10,045,968
通 勤 手 当 ( 課 税 ) 9,380,000 8,853,963 526,037
非 常 勤 職 員 給 与 ( 128,600,000) ( 130,189,206) (△ 1,589,206)
そ の 他 手 当 等 ( 非 課 税 ) 123,800,000 124,793,711 △ 993,711
通 勤 手 当 ( 課 税 ) 4,800,000 5,395,495 △ 595,495
退 職 共 済 掛 金 3,757,000 3,299,400 457,600
法 定 福 利 費 34,674,000 37,772,327 △ 3,098,327
直 接 介 護 支 出 [ 128,297,000] [ 125,978,407] [ 2,318,593]
給 食 材 料 費 31,000,000 27,564,642 3,435,358
介 護 用 品 費 2,517,000 2,909,549 △ 392,549
教 養 娯 楽 費 ( 3,018,000) ( 3,130,304) (△ 112,304)
教 養 娯 楽 費 477,000 381,326 95,674
行 事 費 2,541,000 2,748,978 △ 207,978
医 薬 品 費 554,000 244,215 309,785
日 用 品 費 186,000 188,909 △ 2,909
被 服 費 2,380,000 2,379,979 21
消 耗 器 具 備 品 費 8,846,000 7,837,243 1,008,757
保 健 衛 生 費 736,000 717,077 18,923
車 輌 費 6,089,000 6,319,803 △ 230,803
光 熱 水 費 68,181,000 66,728,001 1,452,999
燃 料 費 4,540,000 7,718,685 △ 3,178,685
本 人 支 給 金 250,000 240,000 10,000
一 般 管 理 支 出 [ 60,854,000] [ 62,839,418] [△ 1,985,418]
福 利 厚 生 費 2,120,000 1,902,369 217,631
旅 費 交 通 費 1,000,000 839,990 160,010
研 修 費 770,000 621,635 148,365
通 信 運 搬 費 3,140,000 3,182,932 △ 42,932
事 務 消 耗 品 費 3,650,000 4,127,090 △ 477,090
印 刷 製 本 費 336,000 379,794 △ 43,794
広 報 費 1,550,000 2,479,340 △ 929,340
会 議 費 160,000 137,150 22,850
修 繕 費 3,460,000 4,876,205 △ 1,416,205
保 守 料 8,900,000 7,840,038 1,059,962
賃 借 料 12,590,000 13,081,146 △ 491,146
保 険 料 3,860,000 2,718,806 1,141,194
渉 外 費 380,000 740,572 △ 360,572
諸 会 費 640,000 879,600 △ 239,600
租 税 公 課 3,275,000 2,696,121 578,879
委 託 費 11,680,000 13,608,909 △ 1,928,909
雑 費 ( 3,343,000) ( 2,727,721) ( 615,279)
雑 費 2,463,000 1,535,910 927,090
応 急 備 蓄 物 資 40,000 107,124 △ 67,124
転 倒 予 防 教 室 0 209,292 △ 209,292
協 力 医 謝 金 840,000 782,400 57,600
医 療 費 、 見 舞 代 、 弁 償 金 等 0 92,995 △ 92,995
利 用 者 負 担 軽 減 額 [ 2,630,000] [ 3,527,550] [△ 897,550]
利 用 者 負 担 軽 減 額 2,630,000 3,527,550 △ 897,550
借 入 金 利 息 支 出 [ 8,068,000] [ 8,362,783] [△ 294,783]
借 入 金 利 息 8,068,000 8,362,783 △ 294,783
経常活動支出計A 635,960,000 619,787,636 16,172,364
経常活動資金収支差額B(@-A) 81,637,000 62,747,243 18,889,757
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計C 0 0 0
支 出
固 定 資 産 取 得 支 出 [ 5,990,000] [ 6,732,721] [△ 742,721]
車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 0 1,672,464 △ 1,672,464
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 1,500,000 981,377 518,623
共 済 退 職 金 預 け 金 支 出 4,490,000 4,078,880 411,120
施設整備等支出計D 5,990,000 6,732,721 △ 742,721
施設整備等資金収支差額E(C-D) △ 5,990,000 △ 6,732,721 742,721
財務活動等による収支
収 入
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 [ 8,220,000] [ 8,220,000] [ 0]
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 8,220,000 8,220,000 0
財務活動等収入計F 8,220,000 8,220,000 0
支 出
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 [ 33,530,000] [ 33,530,000] [ 0]
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 33,530,000 33,530,000 0
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 [ 11,944,000] [ 11,944,955] [△ 955]
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 11,944,000 11,944,955 △ 955
積 立 預 金 支 出 [ 789,000] [ 789,000] [ 0]
修 繕 積 立 預 金 支 出 789,000 789,000 0
保 険 積 立 金 支 出 [ 3,675,090] [ 3,675,090] [ 0]
財務活動等支出計G 49,938,090 49,939,045 △ 955
財務活動等資金収支差額H(F-G) △ 41,718,090 △ 41,719,045 955
予 備 費I [ 0] ---------------- [ 0]
当期資金収支差額合計J
(B+E+H-I) 33,928,910 14,295,477 19,633,433
前期末支払資金残高K [ 163,861,296] [ 163,840,919] [ 20,377]
当期末支払資金残高L(J+K) 197,790,206 178,136,396 19,653,810