平成18年度事業別収支計算書
あだちホーム 伊勢原訪問入浴 ケアプラザ 公益事業
経常活動による収支
収 入
介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入 261,307,914 0 0 0
介 護 報 酬 収 入 241,225,542 0 0 0
利 用 者 負 担 金 収 入 20,082,372 0 0 0
居 宅 介 護 料 収 入 104,920,354 9,770,608 62,217,032 0
介 護 報 酬 収 入 94,948,267 8,827,383 56,040,394 0
利 用 者 負 担 金 収 入 9,972,087 943,225 6,176,638 0
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 0 0 22,892,365 0
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 0 0 22,892,365 0
利 用 者 等 利 用 料 収 入 30,805,613 40,258 6,967,154 72,247,619
介 護 福 祉 施 設 利 用 料 収 入 20,154,250 0 0 0
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入 0 8,910 0 0
食 費 収 入 5,912,630 0 6,302,100 0
居 住 費 収 入 2,090,980 0 0 0
そ の 他 の 利 用 料 収 入 2,647,753 31,348 665,054 72,247,619
そ の 他 の 事 業 収 入 31,972,980 1,291,950 39,776,372 0
補 助 金 収 入 0 0 162,550 0
受 託 収 入 31,972,980 1,291,950 39,613,822 0
寄 附 金 収 入 2,255,680 0 3,000 0
寄 附 金 収 入 2,255,680 0 3,000 0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 3,747,360 0 0 2,270,530
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 3,747,360 0 0 2,270,530
受 取 利 息 配 当 金 収 入 32,255 317 15,045 1,615
受 取 利 息 配 当 金 収 入 32,255 317 15,045 1,615
雑 収 入 2,633,255 0 442,030 5,414,473
雑 収 入 2,449,605 0 442,030 5,414,473
法 外 日 用 品 費 24,000 0 0 0
車 両 保 険 、 損 害 保 険 給 付 金 127,450 0 0 0
医 師 の 意 見 書 32,200 0 0 0
経常活動収入計@ 437,675,411 11,103,133 132,312,998 79,934,237
支 出
人 件 費 支 出 279,248,190 7,574,482 100,087,090 25,662,306
職 員 俸 給 91,968,663 3,019,200 26,669,918 2,578,800
職 員 諸 手 当 86,647,229 645,780 23,340,113 1,938,839
非 常 勤 職 員 給 与 73,722,563 3,281,007 42,116,359 19,394,553
退 職 共 済 掛 金 2,234,600 0 569,900 42,300
法 定 福 利 費 24,675,135 628,495 7,390,800 1,707,814
直 接 介 護 支 出 69,604,877 428,433 18,806,482 31,637,859
給 食 材 料 費 21,943,240 0 5,265,498 0
介 護 用 品 費 3,735,514 0 100,224 0
教 養 娯 楽 費 980,758 0 2,142,897 0
医 薬 品 費 192,359 12,066 70,612 0
日 用 品 費 165,352 0 0 0
被 服 費 2,379,979 0 0 0
消 耗 器 具 備 品 費 4,044,372 38,047 1,584,764 1,718,384
保 健 衛 生 費 631,632 0 0 67,200
車 輌 費 3,873,898 308,197 2,007,671 113,177
光 熱 水 費 27,534,048 70,123 7,634,816 25,833,433
燃 料 費 4,099,725 0 0 3,905,665
本 人 支 給 金 24,000 0 0 0
一 般 管 理 支 出 36,139,107 954,854 17,763,111 7,666,025
福 利 厚 生 費 1,651,552 0 273,831 22,250
旅 費 交 通 費 463,780 16,460 327,340 400
研 修 費 52,200 0 158,590 0
通 信 運 搬 費 1,551,571 154,721 1,250,125 197,645
事 務 消 耗 品 費 1,426,974 53,807 2,569,509 58,705
印 刷 製 本 費 186,585 4,200 99,289 0
広 報 費 1,919,925 201,600 1,080,475 231,000
会 議 費 78,676 0 28,274 0
修 繕 費 2,838,553 8,820 440,574 467,250
保 守 料 4,296,626 0 4,480,766 600,687
賃 借 料 9,817,231 360,000 1,693,215 825,930
保 険 料 1,386,790 68,440 911,090 195,138
渉 外 費 280,350 5,000 289,407 0
諸 会 費 730,100 0 63,000 0
租 税 公 課 215,286 2,700 744,638 3,268,654
委 託 費 7,999,151 0 1,128,259 1,592,582
雑 費 1,243,757 79,106 2,224,729 205,784
利 用 者 負 担 軽 減 額 1,977,214 0 93,169 0
利 用 者 負 担 軽 減 額 1,977,214 0 93,169 0
借 入 金 利 息 支 出 4,687,344 0 0 2,270,530
借 入 金 利 息 4,687,344 0 0 2,270,530
経常活動支出計A 391,656,732 8,957,769 136,749,852 67,236,720
経常活動資金収支差額B(@-A) 46,018,679 2,145,364 △ 4,436,854 12,697,517
施設整備等による収支
収 入
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 0 1,890,000 0
施設整備等収入計C 0 0 1,890,000 0
支 出
固 定 資 産 取 得 支 出 3,580,710 0 5,077,995 366,180
車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 0 0 3,382,735 0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 330,750 0 801,150 283,500
共 済 退 職 金 預 け 金 支 出 3,249,960 0 894,110 82,680
施設整備等支出計D 3,580,710 0 5,077,995 366,180
施設整備等資金収支差額E(C-D) △ 3,580,710 0 △ 3,187,995 △ 366,180
財務活動等による収支
収 入
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 6,997,500 0 0 727,500
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 6,997,500 0 0 727,500
財務活動等収入計F 6,997,500 0 0 727,500
支 出
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 19,380,000 0 0 13,490,000
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 19,380,000 0 0 13,490,000
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 6,620,016 0 0 0
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 6,620,016 0 0 0
積 立 預 金 支 出 0 0 789,000 0
修 繕 積 立 預 金 支 出 0 0 789,000 0
保 険 積 立 金 支 出 3,675,090 0 0 0
財務活動等支出計G 29,675,106 0 789,000 13,490,000
財務活動等資金収支差額H(F-G) △ 22,677,606 0 △ 789,000 △ 12,762,500
当期資金収支差額合計I
(B+E+H) 19,760,363 2,145,364 △ 8,413,849 △ 431,163
前期末支払資金残高J 221,123,121 △ 3,707,189 36,949,615 △ 76,229,151
当期末支払資金残高K(I+J) 240,883,484 △ 1,561,825 28,535,766 △ 76,660,314