収   支   計   算   書
自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
社会福祉法人 創生会
勘定科目 予算 決算 差異
経常活動による収支
収 入
介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入 261,300,000 261,307,914 △ 7,914
介 護 報 酬 収 入 242,300,000 241,225,542 1,074,458
利 用 者 負 担 金 収 入 19,000,000 20,082,372 △ 1,082,372
居 宅 介 護 料 収 入 191,350,000 176,907,994 14,442,006
介 護 報 酬 収 入 173,350,000 159,816,044 13,533,956
利 用 者 負 担 金 収 入 18,000,000 17,091,950 908,050
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 19,864,000 22,892,365 △ 3,028,365
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 19,864,000 22,892,365 △ 3,028,365
利 用 者 等 利 用 料 収 入 111,845,000 110,060,644 1,784,356
介 護 福 祉 施 設 利 用 料 収 入 19,075,000 20,154,250 △ 1,079,250
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入 6,220,000 8,910 6,211,090
食 費 収 入 5,900,000 12,214,730 △ 6,314,730
居 住 費 収 入 2,000,000 2,090,980 △ 90,980
そ の 他 の 利 用 料 収 入 78,650,000 75,591,774 3,058,226
そ の 他 の 事 業 収 入 75,876,000 73,041,302 2,834,698
補 助 金 収 入 0 162,550 △ 162,550
受 託 収 入 75,876,000 72,878,752 2,997,248
寄 附 金 収 入 2,250,000 2,258,680 △ 8,680
寄 附 金 収 入 2,250,000 2,258,680 △ 8,680
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 6,017,366 6,017,890 △ 524
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 6,017,366 6,017,890 △ 524
受 取 利 息 配 当 金 収 入 2,000 49,232 △ 47,232
受 取 利 息 配 当 金 収 入 2,000 49,232 △ 47,232
雑 収 入 7,567,000 8,489,758 △ 922,758
雑 収 入 7,525,000 8,306,108 △ 781,108
法 外 日 用 品 費 20,000 24,000 △ 4,000
車 両 保 険 、 損 害 保 険 給 付 金 0 127,450 △ 127,450
医 師 の 意 見 書 22,000 32,200 △ 10,200
経常活動収入計@ 676,071,366 661,025,779 15,045,587
支 出 0
人 件 費 支 出 432,227,000 412,572,068 19,654,932
職 員 俸 給 132,000,000 124,236,581 7,763,419
職 員 諸 手 当 123,870,000 112,571,961 11,298,039
非 常 勤 職 員 給 与 133,370,000 138,514,482 △ 5,144,482
退 職 共 済 掛 金 4,067,000 2,846,800 1,220,200
法 定 福 利 費 38,920,000 34,402,244 4,517,756
直 接 介 護 支 出 112,728,000 120,477,651 △ 7,749,651
給 食 材 料 費 26,900,000 27,208,738 △ 308,738
介 護 用 品 費 3,200,000 3,835,738 △ 635,738
教 養 娯 楽 費 3,120,000 3,123,655 △ 3,655
医 薬 品 費 402,000 275,037 126,963
日 用 品 費 186,000 165,352 20,648
被 服 費 2,330,000 2,379,979 △ 49,979
消 耗 器 具 備 品 費 7,316,000 7,385,567 △ 69,567
保 健 衛 生 費 780,000 698,832 81,168
車 輌 費 5,700,000 6,302,943 △ 602,943
光 熱 水 費 56,984,000 61,072,420 △ 4,088,420
燃 料 費 5,560,000 8,005,390 △ 2,445,390
本 人 支 給 金 250,000 24,000 226,000
一 般 管 理 支 出 64,338,000 62,523,097 1,814,903
福 利 厚 生 費 2,151,000 1,947,633 203,367
旅 費 交 通 費 890,000 807,980 82,020
研 修 費 734,000 210,790 523,210
通 信 運 搬 費 3,030,000 3,154,062 △ 124,062
事 務 消 耗 品 費 3,037,000 4,108,995 △ 1,071,995
印 刷 製 本 費 482,000 290,074 191,926
広 報 費 2,510,000 3,433,000 △ 923,000
会 議 費 150,000 106,950 43,050
修 繕 費 4,400,000 3,755,197 644,803
保 守 料 9,450,000 9,378,079 71,921
賃 借 料 13,340,000 12,696,376 643,624
保 険 料 3,458,000 2,561,458 896,542
渉 外 費 665,000 574,757 90,243
諸 会 費 755,000 793,100 △ 38,100
租 税 公 課 3,545,000 4,231,278 △ 686,278
委 託 費 12,130,000 10,719,992 1,410,008
雑 費 3,611,000 3,753,376 △ 142,376
利 用 者 負 担 軽 減 額 3,250,000 2,070,383 1,179,617
利 用 者 負 担 軽 減 額 3,250,000 2,070,383 1,179,617
借 入 金 利 息 支 出 6,957,350 6,957,874 △ 524
借 入 金 利 息 6,957,350 6,957,874 △ 524
経常活動支出計A 619,500,350 604,601,073 14,899,277
経常活動資金収支差額B(@-A) 56,571,016 56,424,706 146,310
施設整備等による収支 0
収 入 0
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 1,890,000 △ 1,890,000
施設整備等収入計C 0 0 0
支 出 0
固 定 資 産 取 得 支 出 4,570,000 9,024,885 △ 4,454,885
車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 0 3,382,735 △ 3,382,735
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 330,000 1,415,400 △ 1,085,400
共 済 退 職 金 預 け 金 支 出 4,240,000 4,226,750 13,250
施設整備等支出計D 4,570,000 9,024,885 △ 4,454,885
施設整備等資金収支差額E(C-D) △ 4,570,000 △ 7,134,885 2,564,885
財務活動等による収支 0
収 入 0
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 7,725,500 7,725,000 500
設備資金借 入 金 元 金 償 還 補 助金収入 7,725,500 7,725,000 500
財務活動等収入計F 7,725,500 7,725,000 500
支 出 0
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 32,870,000 32,870,000 0
設備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 32,870,000 32,870,000 0
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 6,620,016 6,620,016 0
長期運営資 金 借 入 金 元 金 償 還金支出 6,620,016 6,620,016 0
積 立 預 金 支 出 789,000 789,000 0
修 繕 積 立 預 金 支 出 789,000 789,000 0
保 険 積 立 金 支 出 3,675,090 3,675,090 0
財務活動等支出計G 43,954,106 43,954,106 0
財務活動等資金収支差額H(F-G) △ 36,228,606 △ 36,229,106 500
 予        備        費I 4,675,000
当期資金収支差額合計J 0
(B+E+H-I) 11,097,410 13,060,715 △ 1,963,305
前期末支払資金残高K 135,478,389 178,136,396 △ 42,658,007
当期末支払資金残高L(J+K) 146,575,799 191,197,111 △ 44,621,312