貸 借 対 照 表
平成19年3月31日 現在
社会福祉法人 創生会
勘 定 科 目 前年度 当年度 増減
《資産の部》
【流動資産】 281,105,624 292,924,544 11,818,920
現金預金 110,047,329 128,150,916 18,103,587
有価証券 1,000,000 1,000,000 0
未収金 81,449,798 79,201,200 -2,248,598
立替金 1,066,201 1,062,730 -3,471
前払金 604,352 453,264 -151,088
会計区分外貸付金 86,881,944 83,056,434 -3,825,510
仮払金 56,000 0 -56,000
【固定資産】 1,221,816,737 1,185,884,962 -35,931,775
基本財産 1,121,143,970 1,086,977,980 -34,165,990
土地 462,878,000 462,878,000 0
建物 658,265,970 624,099,980 -34,165,990
その他の固定資産 100,672,767 98,906,982 -1,765,785
建物 2,100,309 1,389,752 -710,557
機械及び装置 24,186,352 20,072,136 -4,114,216
車輌運搬具 10,320,872 12,274,759 1,953,887
器具及び備品 19,480,782 16,945,306 -2,535,476
その他積立預金 4,705,317 5,496,184 790,867
保険積立金 14,700,360 18,375,450 3,675,090
その他固定資産 25,178,775 24,353,395 -825,380
【資産の部合計】 1,502,922,361 1,478,809,506 -24,112,855
《負債の部》
【流動負債】 102,969,228 101,727,433 -1,241,795
未払金 15,097,186 17,814,556 2,717,370
預り金   990,098 856,443 -133,655
会計区分外借入金 86,881,944 83,056,434 -3,825,510
【固定負債】 382,335,128 342,019,732 -40,315,396
設備資金借入金          336,510,000 303,640,000 -32,870,000
長期運営資金借入金        20,646,353 14,026,337 -6,620,016
退職給与引当金          25,178,775 24,353,395 -825,380
【負債の部合計】 485,304,356 443,747,165 -41,557,191
《 純 資 産 の 部》
【基本金】 297,851,700 297,851,700 0
【国庫補助金等特別積立金】 364,866,068 350,296,092 -14,569,976
【その他の積立金】 3,705,317 4,496,184 790,867
修繕積立金 3,705,317 4,496,184 790,867
移行時特別積立金 0 0 0
【次期繰越活動収支差額】 351,194,920 382,418,365 31,223,445
(うち当期活動収支差額) 37,120,576 32,014,312 -5,106,264
【純資産の部合計】 1,017,618,005 1,035,062,341 17,444,336
【負債及び純資産の部合計】 1,502,922,361 1,478,809,506 -24,112,855